鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C(014943)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-1,240,839.94	-1,971,083.06	-2,574,238.93	-15,030,078.61
利息合计	26,898.34	52,544.15	26,738.39	80,320.31
其中：存款利息收入	26,898.34	52,544.15	26,738.39	80,320.31
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-1,348,759.16	-8,979,994.27	-5,976,874.95	-6,699,649.96
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-1,348,759.16	-8,979,994.27	-5,976,874.95	-6,699,649.96
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,740.37	6,872,712.68	3,302,273.06	-8,464,987.32
其他收入	13,280.51	83,654.38	73,624.57	54,238.36
费用	126,289.71	228,254.56	123,443.73	283,588.30
管理人报酬	7,863.53	13,549.99	6,966.81	19,020.42
基金托管费	1,572.75	2,710.00	1,393.34	3,803.98
销售服务费	64,785.16	106,994.57	55,411.24	140,763.90
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	52,068.27	105,000.00	59,672.34	120,000.00
利润总额	-1,367,129.65	-2,199,337.62	-2,697,682.66	-15,313,666.91

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