鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A(014942)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-1,971,083.06 |
-2,574,238.93 |
-15,030,078.61 |
-6,609,389.00 |
| 利息合计 |
52,544.15 |
26,738.39 |
80,320.31 |
41,685.25 |
| 其中：存款利息收入 |
52,544.15 |
26,738.39 |
80,320.31 |
41,685.25 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-8,979,994.27 |
-5,976,874.95 |
-6,699,649.96 |
-2,424,550.93 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
-8,979,994.27 |
-5,976,874.95 |
-6,699,649.96 |
-2,424,550.93 |
| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
6,872,712.68 |
3,302,273.06 |
-8,464,987.32 |
-4,265,931.94 |
| 其他收入 |
83,654.38 |
73,624.57 |
54,238.36 |
39,408.62 |
| 费用 |
228,254.56 |
123,443.73 |
283,588.30 |
128,122.91 |
| 管理人报酬 |
13,549.99 |
6,966.81 |
19,020.42 |
9,737.64 |
| 基金托管费 |
2,710.00 |
1,393.34 |
3,803.98 |
1,947.49 |
| 销售服务费 |
106,994.57 |
55,411.24 |
140,763.90 |
61,889.81 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
105,000.00 |
59,672.34 |
120,000.00 |
54,547.97 |
| 利润总额 |
-2,199,337.62 |
-2,697,682.66 |
-15,313,666.91 |
-6,737,511.91 |
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