同泰产业升级混合C(014939)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

同泰产业升级混合C(014939)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,930,610.68	5,640,658.27	-1,303,834.44	-15,723,031.44
利息合计	14,888.35	30,425.07	22,429.99	139,496.93
其中：存款利息收入	11,816.25	11,386.32	5,801.64	56,028.79
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	3,072.10	19,038.75	16,628.35	83,468.14
投资收益合计	3,883,599.62	2,179,966.82	-8,487,553.94	-23,048,971.52
其中：股票投资收益	2,972,618.91	-245,687.32	-9,806,807.00	-24,664,202.48
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	57,894.21	47,179.71	-1,419,932.37
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	178,715.44	-	-	-
股利收益	732,265.27	2,367,759.93	1,272,073.35	3,035,163.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	194,950.91	3,430,266.38	7,161,289.51	7,186,443.15
其他收入	837,171.80	-	-	-
费用	753,440.26	1,171,596.87	597,420.14	1,484,425.90
管理人报酬	539,892.30	908,946.23	447,587.71	1,207,857.01
基金托管费	90,125.43	151,491.02	74,597.98	171,349.62
销售服务费	58,501.59	18.14	9.06	24.24
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	64,266.65	111,141.48	75,225.39	105,000.00
利润总额	4,177,170.42	4,469,061.40	-1,901,254.58	-17,207,457.34

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