摩根核心精选股票C(014937)利润分配表-基金频道-证券之星

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摩根核心精选股票C(014937)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-2,569,600.20	-10,348,721.55	-6,130,535.48	-134,532,774.19
利息合计	26,914.81	87,463.71	45,170.98	111,882.19
其中：存款利息收入	26,914.81	87,463.71	45,170.98	111,882.19
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-11,742,983.95	-57,825,461.78	-54,792,364.04	-127,084,433.34
其中：股票投资收益	-12,969,701.47	-60,812,618.20	-56,654,847.25	-130,250,034.58
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	34,899.87	-	-	965,254.47
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,191,817.65	2,987,156.42	1,862,483.21	2,200,346.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	9,105,872.80	47,296,376.72	48,563,415.04	-7,809,748.47
其他收入	40,596.14	92,899.80	53,242.54	249,525.43
费用	1,125,124.36	2,899,650.43	1,531,936.64	4,985,309.65
管理人报酬	884,017.86	2,313,947.55	1,216,339.33	4,070,213.03
基金托管费	147,336.30	385,657.85	202,723.15	678,368.82
销售服务费	15,193.80	41,175.03	23,111.56	55,775.84
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	78,576.28	158,870.00	89,762.60	180,950.00
利润总额	-3,694,724.56	-13,248,371.98	-7,662,472.12	-139,518,083.84

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