富国天源沪港深平衡混合C(014931)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
36,981,071.95 |
-8,693,338.02 |
-20,474,378.25 |
-10,237,062.18 |
| 利息合计 |
40,084.67 |
105,658.68 |
55,780.56 |
300,696.59 |
| 其中：存款利息收入 |
40,084.67 |
105,658.68 |
55,780.56 |
285,810.57 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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14,886.02 |
| 投资收益合计 |
6,151,120.99 |
-24,790,198.93 |
-35,085,853.21 |
-36,370,744.03 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,672,190.86 |
-37,250,898.16 |
-43,463,088.05 |
-44,907,898.22 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
4,854,430.32 |
5,195,492.76 |
4,292,401.86 |
2,622,391.48 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
2,968,881.53 |
7,265,206.47 |
4,084,832.98 |
5,914,762.71 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
30,765,704.80 |
15,883,308.41 |
14,506,423.93 |
25,732,453.48 |
| 其他收入 |
24,161.49 |
107,893.82 |
49,270.47 |
100,531.78 |
| 费用 |
3,412,796.68 |
8,002,974.60 |
4,290,078.29 |
10,244,222.24 |
| 管理人报酬 |
2,839,587.46 |
6,608,238.19 |
3,511,864.39 |
8,413,876.24 |
| 基金托管费 |
473,264.62 |
1,101,373.10 |
585,310.77 |
1,402,312.72 |
| 销售服务费 |
2,640.26 |
97,025.04 |
96,119.74 |
229,744.80 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
97,113.81 |
194,907.27 |
95,924.54 |
196,273.02 |
| 利润总额 |
33,568,275.27 |
-16,696,312.62 |
-24,764,456.54 |
-20,481,284.42 |
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