民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

民生加银创新成长混合C(014929)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,948,117.34	-5,627,274.33	-5,767,432.80	-14,389,052.22
利息合计	3,641.60	10,579.47	5,195.61	16,030.22
其中：存款利息收入	3,641.60	10,499.33	5,195.61	16,030.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	80.14	-	-
投资收益合计	3,578,849.87	-4,536,296.09	-3,857,122.44	-16,730,166.25
其中：股票投资收益	3,506,243.20	-4,840,914.59	-4,021,821.94	-16,973,356.06
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-1,242.91	2,789.76	1,436.55	3,017.48
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	73,849.58	301,828.74	163,262.95	240,172.33
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	358,822.37	-1,115,098.82	-1,921,501.75	2,297,790.53
其他收入	6,803.50	13,541.11	5,995.78	27,293.28
费用	161,158.59	322,906.81	207,731.37	618,173.16
管理人报酬	134,030.06	260,415.47	137,626.79	489,149.90
基金托管费	22,338.33	43,402.63	22,937.85	81,524.95
销售服务费	3,623.92	7,204.82	3,742.08	7,376.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	1,166.28	11,883.89	43,424.65	40,121.93
利润总额	3,786,958.75	-5,950,181.14	-5,975,164.17	-15,007,225.38

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