景顺长城安瑞混合C(014926)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 景顺长城安瑞混合C(014926) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

景顺长城安瑞混合C(014926)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	1,896,096.24	12,051,812.15	7,695,122.30	8,458,290.46
利息合计	43,064.30	102,652.61	57,240.39	193,143.97
其中：存款利息收入	12,278.95	32,621.97	16,488.85	28,260.96
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	30,785.35	70,030.64	40,751.54	164,883.01
投资收益合计	2,614,765.30	7,311,262.47	2,567,453.37	8,588,132.50
其中：股票投资收益	1,226,149.87	3,350,238.79	641,594.77	1,387,400.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	1,104,421.18	2,453,701.67	1,307,425.11	4,481,728.07
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	18,260.35	423,260.33	160,293.47	-
股利收益	265,933.90	1,084,061.68	458,140.02	2,719,004.12
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-769,804.14	4,600,469.70	5,063,366.66	-471,919.67
其他收入	8,070.78	37,427.37	7,061.88	148,933.66
费用	406,936.13	1,139,788.78	686,948.73	2,652,630.66
管理人报酬	228,100.40	654,564.82	375,548.47	1,559,423.09
基金托管费	57,025.09	163,641.17	93,887.10	389,855.77
销售服务费	49,381.09	151,675.93	84,784.54	237,101.09
交易费用	-	-	-	-
利息支出	631.14	21,201.83	18,835.46	226,649.72
其中：卖出回购金融资产支出	631.14	21,201.83	18,835.46	226,649.72
其他费用	70,882.25	145,546.09	112,241.56	237,583.61
利润总额	1,489,160.11	10,912,023.37	7,008,173.57	5,805,659.80

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年