汇丰晋信时代先锋混合C(014918)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

汇丰晋信时代先锋混合C(014918)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-104,652,034.80	-194,965,241.04	-111,046,605.29	5,894,616.76
利息合计	164,410.32	85,180.63	262,200.62	140,704.71
其中：存款利息收入	162,751.42	83,521.73	212,821.94	97,036.99
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,658.90	1,658.90	49,378.68	43,667.72
投资收益合计	-156,917,397.85	-171,331,975.31	-70,834,408.92	53,132,955.66
其中：股票投资收益	-161,176,207.70	-173,018,441.15	-88,295,944.53	37,846,174.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	93,275.95	66,472.44	253,952.23	150,892.12
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,165,533.90	1,619,993.40	17,207,583.38	15,135,888.87
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	51,926,656.76	-23,783,309.51	-40,987,306.31	-47,755,781.44
其他收入	174,295.97	64,863.15	512,909.32	376,737.83
费用	10,533,911.88	5,411,269.73	16,822,250.44	8,966,553.97
管理人报酬	8,556,255.69	4,383,921.20	13,632,416.89	7,260,006.10
基金托管费	1,426,042.58	730,653.53	2,272,069.51	1,210,001.03
销售服务费	331,261.15	169,815.65	640,073.07	359,955.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	220,352.46	126,879.35	277,690.97	136,591.09
利润总额	-115,185,946.68	-200,376,510.77	-127,868,855.73	-3,071,937.21

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