博时研究回报混合C(014914)利润分配表-基金频道-证券之星

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博时研究回报混合C(014914)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,073,064.80	5,341,967.72	881,723.41	1,602,982.87
利息合计	87,837.72	38,433.28	70,942.59	36,330.03
其中：存款利息收入	64,646.73	30,970.39	66,609.44	35,091.83
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	23,190.99	7,462.89	4,333.15	1,238.20
投资收益合计	4,316,224.78	1,577,809.29	-1,054,979.22	921,381.26
其中：股票投资收益	3,163,563.74	1,058,165.74	-1,785,240.11	478,750.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	35,020.03	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	4,819.06	4,819.06	-	-
股利收益	1,147,841.98	514,824.49	695,240.86	442,631.07
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-1,470,646.14	3,710,753.37	1,593,253.67	612,504.27
其他收入	139,648.44	14,971.78	272,506.37	32,767.31
费用	800,640.40	461,915.29	978,644.84	626,498.84
管理人报酬	515,134.95	278,224.76	683,761.83	421,903.94
基金托管费	85,855.79	46,370.80	113,960.34	70,317.33
销售服务费	84,762.27	43,938.88	66,620.57	36,992.99
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	114,870.00	93,363.46	114,302.08	97,284.58
利润总额	2,272,424.40	4,880,052.43	-96,921.43	976,484.03

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