南方信元债券A(014912)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方信元债券A(014912)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	71,946,255.02	40,138,118.03	35,317,272.21	6,427,611.39
利息合计	531,469.39	508,296.30	949,635.29	60,946.90
其中：存款利息收入	97,465.28	84,341.94	104,874.03	9,003.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	434,004.11	423,954.36	844,761.26	51,943.54
投资收益合计	71,828,524.06	38,396,239.25	28,930,270.60	3,032,363.45
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	71,828,524.06	38,396,239.25	28,930,270.60	3,032,363.45
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-413,738.47	1,233,582.44	5,437,366.32	3,334,301.04
其他收入	0.04	0.04	-	-
费用	11,979,297.17	5,194,097.67	12,331,732.99	2,799,035.93
管理人报酬	3,907,473.60	1,813,024.37	4,168,206.31	927,010.41
基金托管费	1,302,491.22	604,341.46	1,389,402.03	309,003.46
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,518,675.43	2,642,174.50	6,527,608.80	1,454,410.47
其中：卖出回购金融资产支出	6,518,675.43	2,642,174.50	6,527,608.80	1,454,410.47
其他费用	232,126.91	118,119.47	229,684.79	108,611.59
利润总额	59,966,957.85	34,944,020.36	22,985,539.22	3,628,575.46

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