长城新能源股票发起式C(014903)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
-3,467,072.47 |
-51,535,255.23 |
-22,500,117.98 |
-8,680,579.25 |
| 利息合计 |
10,873.17 |
38,755.86 |
22,301.17 |
29,348.09 |
| 其中：存款利息收入 |
10,873.17 |
38,755.86 |
22,301.17 |
29,348.09 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-13,490,007.96 |
-48,238,976.79 |
-18,875,729.91 |
-2,283,918.72 |
| 其中：股票投资收益 |
-14,213,174.83 |
-49,064,466.97 |
-19,436,061.38 |
-2,446,125.21 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
-87.91 |
590.13 |
590.13 |
-30.10 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
723,254.78 |
824,900.05 |
559,741.34 |
162,236.59 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
9,982,638.64 |
-3,628,671.51 |
-3,900,333.65 |
-7,469,689.38 |
| 其他收入 |
29,423.68 |
293,637.21 |
253,644.41 |
1,043,680.76 |
| 费用 |
683,316.81 |
2,485,000.25 |
1,488,801.64 |
1,768,249.82 |
| 管理人报酬 |
427,091.49 |
1,661,288.36 |
999,781.72 |
1,152,974.40 |
| 基金托管费 |
71,181.98 |
276,881.38 |
166,630.24 |
192,162.28 |
| 销售服务费 |
128,791.70 |
433,441.59 |
246,395.96 |
279,501.42 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
56,251.64 |
113,388.92 |
75,993.72 |
143,611.72 |
| 利润总额 |
-4,150,389.28 |
-54,020,255.48 |
-23,988,919.62 |
-10,448,829.07 |
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