兴证全球兴裕混合A(014900)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴证全球兴裕混合A(014900)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	13,337,566.38	52,291,480.43	26,029,160.97	4,162,162.94
利息合计	24,111.55	76,474.44	44,482.22	223,120.58
其中：存款利息收入	13,104.80	63,249.63	35,267.28	199,657.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	11,006.75	13,224.81	9,214.94	23,463.12
投资收益合计	16,832,922.42	31,138,933.85	16,185,414.94	-51,868,005.61
其中：股票投资收益	530,294.81	5,407,306.69	6,827,816.41	-47,564,528.31
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	14,841,695.53	21,382,186.00	7,499,935.01	-9,249,274.05
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,460,932.08	4,349,441.16	1,857,663.52	4,945,796.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,522,071.28	21,071,676.91	9,797,970.31	55,778,985.49
其他收入	2,603.69	4,395.23	1,293.50	28,062.48
费用	4,492,969.74	11,266,770.00	6,140,265.98	16,437,198.94
管理人报酬	3,063,123.13	7,922,911.94	4,236,668.88	11,037,250.65
基金托管费	306,312.28	792,291.17	423,666.87	1,103,725.04
销售服务费	473,292.36	1,221,709.97	654,417.96	1,807,930.83
交易费用	-	-	-	-
利息支出	526,807.32	1,104,197.82	712,311.49	2,245,414.32
其中：卖出回购金融资产支出	526,807.32	1,104,197.82	712,311.49	2,245,414.32
其他费用	115,538.00	214,237.67	107,675.76	215,306.61
利润总额	8,844,596.64	41,024,710.43	19,888,894.99	-12,275,036.00

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