浙商兴盈6个月定开债券A(014896)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
11,970,062.24 |
5,189,430.57 |
2,709,408.62 |
| 利息合计 |
293,466.35 |
275,177.22 |
360,090.58 |
| 其中：存款利息收入 |
95,116.04 |
76,826.91 |
174,842.35 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
198,350.31 |
198,350.31 |
185,248.23 |
| 投资收益合计 |
9,426,061.24 |
5,734,162.25 |
1,234,885.82 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
9,359,768.68 |
5,687,031.71 |
1,234,885.82 |
| 资产支持证券投资收益 |
66,292.56 |
47,130.54 |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
2,250,469.38 |
-819,974.17 |
1,114,432.22 |
| 其他收入 |
65.27 |
65.27 |
- |
| 费用 |
2,057,668.48 |
758,366.50 |
421,569.99 |
| 管理人报酬 |
716,350.96 |
402,156.48 |
195,096.76 |
| 基金托管费 |
238,783.67 |
134,052.17 |
65,032.23 |
| 销售服务费 |
348,819.35 |
94,001.29 |
428.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
536,877.76 |
22,265.73 |
24,342.92 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
536,877.76 |
22,265.73 |
24,342.92 |
| 其他费用 |
208,630.66 |
104,512.79 |
136,670.00 |
| 利润总额 |
9,912,393.76 |
4,431,064.07 |
2,287,838.63 |
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