东吴中债1-3年政策性金融债A(014894)利润分配表
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2023-06-30 |
2022-12-31 |
2022-06-30 |
| 收入 |
529,867.01 |
9,161,376.15 |
4,209,365.36 |
| 利息合计 |
7,579.41 |
2,661,005.48 |
2,612,168.83 |
| 其中：存款利息收入 |
2,481.76 |
1,759,477.86 |
1,739,572.12 |
| 债券利息收入 |
- |
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- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
5,097.65 |
901,527.62 |
872,596.71 |
| 投资收益合计 |
420,023.60 |
6,590,627.85 |
2,387,842.64 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
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| 基金投资收益 |
- |
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| 债券投资收益 |
420,023.60 |
6,590,627.85 |
2,387,842.64 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
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- |
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| 公允价值变动收益 |
102,261.00 |
-102,261.00 |
-802,647.14 |
| 其他收入 |
3.00 |
12,003.82 |
12,001.03 |
| 费用 |
109,344.01 |
1,549,378.58 |
737,954.63 |
| 管理人报酬 |
28,639.21 |
731,029.65 |
468,571.01 |
| 基金托管费 |
9,546.39 |
243,676.55 |
156,190.35 |
| 销售服务费 |
44.20 |
18,193.02 |
18,134.00 |
| 交易费用 |
- |
- |
- |
| 利息支出 |
941.01 |
398,209.85 |
41,646.09 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
941.01 |
398,209.85 |
41,646.09 |
| 其他费用 |
70,173.20 |
158,269.51 |
53,413.18 |
| 利润总额 |
420,523.00 |
7,611,997.57 |
3,471,410.73 |
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