南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)C(014891)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	2,016,165.78	-3,447,280.76	-3,175,193.85	7,288,263.82
利息合计	5,430.96	2,491.69	12,057.29	9,197.11
其中：存款利息收入	5,430.96	2,491.69	12,057.29	9,197.11
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-5,468,962.98	-6,387,201.78	2,115,173.85	4,181,218.56
其中：股票投资收益	-1,101,519.99	-1,904,793.98	805,128.06	2,499,187.56
基金投资收益	-5,150,508.24	-4,848,073.23	-329,926.60	1,037,088.08
债券投资收益	96,018.55	47,073.39	153,569.54	83,572.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	687,046.70	318,592.04	1,486,402.85	561,370.89
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	7,476,820.88	2,934,552.41	-5,311,880.80	3,093,094.58
其他收入	2,876.92	2,876.92	9,455.81	4,753.57
费用	822,735.12	492,050.37	1,738,974.30	1,110,662.04
管理人报酬	479,325.69	278,545.86	1,101,978.61	711,618.52
基金托管费	150,935.95	85,734.50	307,102.26	193,014.65
销售服务费	84,400.50	44,164.64	165,400.02	111,541.61
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	108,072.98	83,605.37	163,005.02	93,302.56
利润总额	1,193,430.66	-3,939,331.13	-4,914,168.15	6,177,601.78

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