南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

南方浩泰平衡优选一年持有混合(FOF)A(014890)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,225,107.56	2,016,165.78	-3,447,280.76	-3,175,193.85
利息合计	2,234.33	5,430.96	2,491.69	12,057.29
其中：存款利息收入	2,234.33	5,430.96	2,491.69	12,057.29
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-251,137.13	-5,468,962.98	-6,387,201.78	2,115,173.85
其中：股票投资收益	543,535.46	-1,101,519.99	-1,904,793.98	805,128.06
基金投资收益	-906,991.75	-5,150,508.24	-4,848,073.23	-329,926.60
债券投资收益	6,797.51	96,018.55	47,073.39	153,569.54
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	105,521.65	687,046.70	318,592.04	1,486,402.85
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,474,010.36	7,476,820.88	2,934,552.41	-5,311,880.80
其他收入	-	2,876.92	2,876.92	9,455.81
费用	346,883.93	822,735.12	492,050.37	1,738,974.30
管理人报酬	189,256.89	479,325.69	278,545.86	1,101,978.61
基金托管费	62,266.17	150,935.95	85,734.50	307,102.26
销售服务费	36,986.67	84,400.50	44,164.64	165,400.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	58,199.84	108,072.98	83,605.37	163,005.02
利润总额	2,878,223.63	1,193,430.66	-3,939,331.13	-4,914,168.15

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