兴银合鑫债券(014884)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

兴银合鑫债券(014884)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,689,787.58	56,336,243.80	32,684,586.14	59,855,655.49
利息合计	27,376.67	117,101.53	55,172.42	126,027.47
其中：存款利息收入	18,660.77	110,261.97	55,172.42	117,872.76
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	8,715.90	6,839.56	-	8,154.71
投资收益合计	21,003,411.53	47,326,278.48	24,187,556.08	43,031,986.52
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	22,548,595.22	55,062,287.87	28,011,340.62	48,495,687.50
资产支持证券投资收益	-	762,823.77	628,200.32	834,874.29
衍生工具收益	-1,545,183.69	-8,498,833.16	-4,451,984.86	-6,298,575.27
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,341,000.77	8,892,863.64	8,441,857.64	16,697,641.50
其他收入	0.15	0.15	-	-
费用	4,988,968.39	10,848,008.16	5,170,180.36	10,150,130.93
管理人报酬	1,643,549.02	3,241,001.19	1,596,898.88	3,101,478.77
基金托管费	273,924.84	540,166.95	266,149.84	516,913.02
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	2,896,646.83	6,722,159.71	3,132,131.27	6,195,045.28
其中：卖出回购金融资产支出	2,896,646.83	6,722,159.71	3,132,131.27	6,195,045.28
其他费用	96,951.28	195,200.00	99,753.65	201,330.00
利润总额	12,700,819.19	45,488,235.64	27,514,405.78	49,705,524.56

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