兴银合鑫债券(014884)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银合鑫债券(014884)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	56,336,243.80	32,684,586.14	59,855,655.49	34,625,743.79
利息合计	117,101.53	55,172.42	126,027.47	61,060.60
其中：存款利息收入	110,261.97	55,172.42	117,872.76	53,265.25
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	6,839.56	-	8,154.71	7,795.35
投资收益合计	47,326,278.48	24,187,556.08	43,031,986.52	20,335,909.07
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	55,062,287.87	28,011,340.62	48,495,687.50	23,262,030.23
资产支持证券投资收益	762,823.77	628,200.32	834,874.29	458,993.64
衍生工具收益	-8,498,833.16	-4,451,984.86	-6,298,575.27	-3,385,114.80
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,892,863.64	8,441,857.64	16,697,641.50	14,228,774.12
其他收入	0.15	-	-	-
费用	10,848,008.16	5,170,180.36	10,150,130.93	4,697,426.58
管理人报酬	3,241,001.19	1,596,898.88	3,101,478.77	1,521,074.17
基金托管费	540,166.95	266,149.84	516,913.02	253,512.35
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	6,722,159.71	3,132,131.27	6,195,045.28	2,757,386.78
其中：卖出回购金融资产支出	6,722,159.71	3,132,131.27	6,195,045.28	2,757,386.78
其他费用	195,200.00	99,753.65	201,330.00	99,552.86
利润总额	45,488,235.64	27,514,405.78	49,705,524.56	29,928,317.21

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