华安价值驱动一年持有混合A(014878)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安价值驱动一年持有混合A(014878)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,813,290.14	24,097,412.65	-48,872,392.01	26,221,061.84
利息合计	440,095.12	203,224.25	493,933.65	224,846.85
其中：存款利息收入	440,095.12	203,224.25	493,933.65	224,846.85
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-3,274,006.08	-17,321,732.80	-62,614,968.28	-35,454,402.29
其中：股票投资收益	-8,742,404.44	-19,784,611.64	-65,607,869.47	-37,037,569.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	49,682.59	49,682.59
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,468,398.36	2,462,878.84	2,943,218.60	1,533,484.39
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	16,647,201.10	41,215,921.20	13,248,642.62	61,450,617.28
其他收入	-	-	-	-
费用	4,558,104.63	2,332,803.96	7,010,048.71	4,205,532.01
管理人报酬	3,466,566.66	1,774,332.47	5,443,033.82	3,298,643.03
基金托管费	577,761.16	295,722.10	907,172.30	549,773.83
销售服务费	315,693.17	161,782.17	454,897.83	254,924.79
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	198,083.64	100,967.22	204,944.44	102,190.04
利润总额	9,255,185.51	21,764,608.69	-55,882,440.72	22,015,529.83

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