长城瑞利纯债债券A(014876)利润分配表-基金频道-证券之星

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长城瑞利纯债债券A(014876)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,804,032.75	99,481,313.64	45,360,123.68	43,262,069.82
利息合计	188,227.19	518,185.31	6,192.30	808,888.96
其中：存款利息收入	1,786.51	3,151.95	1,424.21	78,382.22
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	186,440.68	515,033.36	4,768.09	730,506.74
投资收益合计	25,959,409.42	79,329,353.64	33,897,330.38	29,526,685.84
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,959,409.42	79,329,353.64	33,897,330.38	29,526,685.84
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,343,626.53	19,633,639.72	11,456,511.63	12,926,484.13
其他收入	22.67	134.97	89.37	10.89
费用	4,094,994.41	11,216,040.06	6,860,514.07	6,695,821.84
管理人报酬	2,345,545.41	4,566,972.81	2,245,731.87	3,201,701.95
基金托管费	781,848.57	1,522,324.25	748,577.29	1,067,233.92
销售服务费	308.18	469.68	207.28	323.56
交易费用	-	-	-	-
利息支出	854,570.64	4,883,226.87	3,745,053.87	2,177,167.66
其中：卖出回购金融资产支出	854,570.64	4,883,226.87	3,745,053.87	2,177,167.66
其他费用	111,521.04	229,728.98	113,212.81	225,373.05
利润总额	12,709,038.34	88,265,273.58	38,499,609.61	36,566,247.98

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