惠升惠远回报混合C(014875)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升惠远回报混合C(014875)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,687,681.65	-43,470,132.36	-41,333,495.59	-102,722,244.04
利息合计	6,601.40	340,151.27	331,697.14	2,098,016.77
其中：存款利息收入	6,601.40	103,368.57	94,914.44	1,451,415.63
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	236,782.70	236,782.70	646,601.14
投资收益合计	1,086,585.00	-83,541,132.07	-82,758,823.92	-88,318,785.39
其中：股票投资收益	432,988.25	-84,468,655.23	-83,612,154.59	-91,940,298.05
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	194,505.08	288,590.51	287,355.17	1,090,783.91
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	459,091.67	638,932.65	565,975.50	2,530,728.75
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	3,400,588.89	39,673,346.83	41,036,155.07	-16,502,787.98
其他收入	193,906.36	57,501.61	57,476.12	1,312.56
费用	371,875.98	2,064,903.48	1,709,131.26	13,479,188.17
管理人报酬	239,165.62	1,692,006.50	1,435,973.44	11,773,682.42
基金托管费	29,895.71	211,500.89	179,496.72	1,231,190.76
销售服务费	38,061.53	16,306.80	455.53	174,558.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	107,156.66
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	107,156.66
其他费用	64,712.18	145,000.00	93,190.88	192,600.00
利润总额	4,315,805.67	-45,535,035.84	-43,042,626.85	-116,201,432.21

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