惠升惠远回报混合A(014874)利润分配表-基金频道-证券之星

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惠升惠远回报混合A(014874)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-43,470,132.36	-41,333,495.59	-102,722,244.04	-52,678,855.31
利息合计	340,151.27	331,697.14	2,098,016.77	1,127,517.67
其中：存款利息收入	103,368.57	94,914.44	1,451,415.63	777,287.24
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	236,782.70	236,782.70	646,601.14	350,230.43
投资收益合计	-83,541,132.07	-82,758,823.92	-88,318,785.39	-51,156,520.80
其中：股票投资收益	-84,468,655.23	-83,612,154.59	-91,940,298.05	-54,252,391.19
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	288,590.51	287,355.17	1,090,783.91	694,858.74
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	638,932.65	565,975.50	2,530,728.75	2,401,011.65
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,673,346.83	41,036,155.07	-16,502,787.98	-2,651,145.76
其他收入	57,501.61	57,476.12	1,312.56	1,293.58
费用	2,064,903.48	1,709,131.26	13,479,188.17	8,387,119.01
管理人报酬	1,692,006.50	1,435,973.44	11,773,682.42	7,361,809.51
基金托管费	211,500.89	179,496.72	1,231,190.76	736,180.91
销售服务费	16,306.80	455.53	174,558.33	93,105.41
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	107,156.66	100,159.72
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	107,156.66	100,159.72
其他费用	145,000.00	93,190.88	192,600.00	95,863.46
利润总额	-45,535,035.84	-43,042,626.85	-116,201,432.21	-61,065,974.32

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