大摩内需增长混合C(014869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩内需增长混合C(014869)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	7,393,785.47	-40,592,256.27	-54,061,302.72	-68,507,936.86
利息合计	43,486.02	326,508.15	153,105.74	352,105.55
其中：存款利息收入	43,486.02	326,508.15	153,105.74	317,529.18
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	34,576.37
投资收益合计	2,350,059.32	-108,506,005.71	-54,471,348.69	-63,521,573.41
其中：股票投资收益	-892,542.05	-113,475,044.15	-56,963,777.99	-69,276,305.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-2,971.42	89,556.93	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,245,572.79	4,879,481.51	2,492,429.30	5,754,732.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	4,998,693.13	67,581,279.26	254,424.27	-5,369,274.43
其他收入	1,547.00	5,962.03	2,515.96	30,805.43
费用	1,769,724.54	4,103,784.84	2,210,225.90	6,810,207.41
管理人报酬	1,430,132.58	3,336,554.19	1,795,258.48	5,636,892.95
基金托管费	238,355.41	556,092.37	299,209.77	939,482.19
销售服务费	1,935.58	6,686.77	3,673.70	9,777.33
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,300.97	204,451.51	112,083.95	224,054.94
利润总额	5,624,060.93	-44,696,041.11	-56,271,528.62	-75,318,144.27

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