大摩内需增长混合C(014869)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

大摩内需增长混合C(014869)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-40,592,256.27	-54,061,302.72	-68,507,936.86	-69,980,699.76
利息合计	326,508.15	153,105.74	352,105.55	186,451.40
其中：存款利息收入	326,508.15	153,105.74	317,529.18	159,433.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	34,576.37	27,017.75
投资收益合计	-108,506,005.71	-54,471,348.69	-63,521,573.41	-26,885,652.05
其中：股票投资收益	-113,475,044.15	-56,963,777.99	-69,276,305.92	-30,552,720.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	89,556.93	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	4,879,481.51	2,492,429.30	5,754,732.51	3,667,068.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	67,581,279.26	254,424.27	-5,369,274.43	-43,307,922.07
其他收入	5,962.03	2,515.96	30,805.43	26,422.96
费用	4,103,784.84	2,210,225.90	6,810,207.41	3,814,817.82
管理人报酬	3,336,554.19	1,795,258.48	5,636,892.95	3,166,485.44
基金托管费	556,092.37	299,209.77	939,482.19	527,747.57
销售服务费	6,686.77	3,673.70	9,777.33	5,376.46
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	204,451.51	112,083.95	224,054.94	115,208.35
利润总额	-44,696,041.11	-56,271,528.62	-75,318,144.27	-73,795,517.58

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