建信鑫享短债债券A(014856)利润分配表-基金频道-证券之星

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建信鑫享短债债券A(014856)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,604,904.29	93,815,111.38	54,359,330.66	67,287,822.05
利息合计	33,318.55	59,637.14	17,157.55	28,661.67
其中：存款利息收入	27,894.51	54,964.53	17,157.55	24,765.52
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,424.04	4,672.61	-	3,896.15
投资收益合计	31,187,459.55	82,826,184.41	41,727,324.90	61,442,803.99
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	30,701,819.63	80,097,080.30	39,052,318.51	56,243,994.09
资产支持证券投资收益	485,639.92	2,729,104.11	2,675,006.39	5,198,809.90
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,937,916.28	9,893,304.30	12,249,313.60	4,987,145.20
其他收入	322,042.47	1,035,985.53	365,534.61	829,211.19
费用	7,904,154.35	20,388,113.45	9,031,553.85	13,002,824.09
管理人报酬	3,028,568.62	8,023,738.83	3,983,731.99	5,181,825.38
基金托管费	504,761.47	1,337,289.84	663,955.36	863,637.53
销售服务费	667,508.41	2,016,135.38	1,025,773.63	1,492,616.22
交易费用	-	-	-	-
利息支出	3,469,559.45	8,481,121.89	3,079,029.07	5,002,495.38
其中：卖出回购金融资产支出	3,469,559.45	8,481,121.89	3,079,029.07	5,002,495.38
其他费用	144,221.35	283,685.99	148,204.00	294,775.32
利润总额	18,700,749.94	73,426,997.93	45,327,776.81	54,284,997.96

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