长信稳健成长混合A(014850)利润分配表-基金频道-证券之星

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长信稳健成长混合A(014850)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,858,587.94	8,106,481.82	9,090,783.10	-29,800,660.82
利息合计	94,318.09	75,016.91	25,873.92	439,356.10
其中：存款利息收入	88,426.85	56,151.32	25,873.92	335,912.46
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	5,891.24	18,865.59	-	103,443.64
投资收益合计	3,050,735.69	9,821,358.93	9,420,382.89	-30,886,225.59
其中：股票投资收益	728,343.33	-1,184,015.86	2,560,216.88	-36,099,427.60
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,087,433.66	9,112,873.54	5,082,848.44	4,412,530.56
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	234,958.70	1,892,501.25	1,777,317.57	800,671.45
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	711,541.82	-1,822,256.92	-373,662.60	495,773.30
其他收入	1,992.34	32,362.90	18,188.89	150,435.37
费用	1,590,468.44	5,039,512.70	2,910,365.41	5,770,882.10
管理人报酬	854,222.71	2,521,311.18	1,348,241.01	3,279,367.37
基金托管费	142,370.44	420,218.48	224,706.85	638,510.72
销售服务费	357,208.40	1,052,992.05	559,143.96	1,328,414.21
交易费用	-	-	-	-
利息支出	143,641.71	848,439.84	664,219.03	302,536.31
其中：卖出回购金融资产支出	143,641.71	848,439.84	664,219.03	302,536.31
其他费用	87,525.01	178,323.06	104,149.84	208,959.90
利润总额	2,268,119.50	3,066,969.12	6,180,417.69	-35,571,542.92

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