银河中债1-5年政金债指数A(014843)利润分配表
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2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
2022-12-31 |
| 收入 |
9,605.53 |
87,211.55 |
70,659.97 |
222,813.29 |
| 利息合计 |
1,081.35 |
17,234.56 |
15,351.77 |
299,450.28 |
| 其中：存款利息收入 |
1,081.35 |
8,275.84 |
6,437.51 |
262,865.03 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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8,958.72 |
8,914.26 |
36,585.25 |
| 投资收益合计 |
2,556.76 |
-440,305.04 |
-475,135.71 |
438,663.01 |
| 其中：股票投资收益 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
2,556.76 |
-440,305.04 |
-475,135.71 |
438,663.01 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,967.42 |
510,262.20 |
530,428.90 |
-515,300.00 |
| 其他收入 |
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19.83 |
15.01 |
- |
| 费用 |
18,123.84 |
78,051.07 |
77,004.32 |
234,132.95 |
| 管理人报酬 |
757.56 |
24,688.86 |
22,413.23 |
109,153.98 |
| 基金托管费 |
252.53 |
8,229.60 |
7,471.06 |
36,384.68 |
| 销售服务费 |
441.67 |
5,132.61 |
3,671.39 |
14,037.53 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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3,956.76 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
- |
3,956.76 |
| 其他费用 |
16,672.08 |
40,000.00 |
43,448.64 |
70,600.00 |
| 利润总额 |
-8,518.31 |
9,160.48 |
-6,344.35 |
-11,319.66 |
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