招商裕华混合(014840)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商裕华混合(014840)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	10,900,985.32	3,225,625.30	-17,690,356.89	11,662,676.91
利息合计	131,339.55	66,697.89	121,817.58	78,346.84
其中：存款利息收入	104,496.36	39,854.70	95,092.30	51,934.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	26,843.19	26,843.19	26,725.28	26,412.74
投资收益合计	3,783,366.39	-12,501,174.97	-16,931,668.52	-2,609,926.75
其中：股票投资收益	-1,557,756.66	-15,233,249.08	-20,343,812.09	-4,212,999.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	158,820.73	58,157.27	172,815.06	97,153.36
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	5,182,302.32	2,673,916.84	3,239,328.51	1,505,919.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	6,986,201.10	15,660,096.41	-883,469.75	14,194,045.06
其他收入	78.28	5.97	2,963.80	211.76
费用	1,490,102.38	719,166.72	1,502,479.71	749,820.55
管理人报酬	1,216,804.78	584,818.56	1,230,361.82	613,861.76
基金托管费	101,400.39	48,734.86	102,530.12	51,155.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	171,897.21	85,613.30	169,587.53	84,803.43
利润总额	9,410,882.94	2,506,458.58	-19,192,836.60	10,912,856.36

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