招商裕华混合(014840)利润分配表-基金频道-证券之星

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招商裕华混合(014840)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	17,332,016.37	10,900,985.32	3,225,625.30	-17,690,356.89
利息合计	58,366.69	131,339.55	66,697.89	121,817.58
其中：存款利息收入	58,039.49	104,496.36	39,854.70	95,092.30
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	327.20	26,843.19	26,843.19	26,725.28
投资收益合计	76,832.03	3,783,366.39	-12,501,174.97	-16,931,668.52
其中：股票投资收益	-2,153,545.41	-1,557,756.66	-15,233,249.08	-20,343,812.09
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-14,751.70	158,820.73	58,157.27	172,815.06
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	2,245,129.14	5,182,302.32	2,673,916.84	3,239,328.51
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	17,195,714.14	6,986,201.10	15,660,096.41	-883,469.75
其他收入	1,103.51	78.28	5.97	2,963.80
费用	917,370.96	1,490,102.38	719,166.72	1,502,479.71
管理人报酬	768,100.62	1,216,804.78	584,818.56	1,230,361.82
基金托管费	64,008.38	101,400.39	48,734.86	102,530.12
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	85,261.96	171,897.21	85,613.30	169,587.53
利润总额	16,414,645.41	9,410,882.94	2,506,458.58	-19,192,836.60

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