兴银碳中和主题混合C(014839)利润分配表-基金频道-证券之星

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兴银碳中和主题混合C(014839)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	5,913,730.90	2,871,436.69	-2,811,279.46	-10,567,596.42
利息合计	4,602.87	25,139.47	12,041.00	27,941.36
其中：存款利息收入	4,602.87	25,013.41	11,914.94	27,941.36
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	126.06	126.06	-
投资收益合计	3,941,408.79	-2,329,755.45	-6,215,106.44	-5,894,216.19
其中：股票投资收益	3,386,495.44	-3,407,472.12	-6,915,031.33	-6,821,087.27
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-166,733.02	-109,658.27	100,782.94
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	554,913.35	1,244,449.69	809,583.16	826,088.14
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,966,487.23	5,171,253.34	3,389,296.34	-4,726,722.19
其他收入	1,232.01	4,799.33	2,489.64	25,400.60
费用	486,152.96	1,103,126.50	571,454.89	1,847,321.73
管理人报酬	319,475.86	735,289.04	381,319.25	1,273,005.62
基金托管费	53,245.97	122,548.22	63,553.24	212,167.58
销售服务费	58,357.22	134,242.19	69,309.28	198,603.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	55,073.91	111,025.00	57,253.53	163,535.00
利润总额	5,427,577.94	1,768,310.19	-3,382,734.35	-12,414,918.15

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