诺德新能源汽车混合A(014829)利润分配表-基金频道-证券之星

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诺德新能源汽车混合A(014829)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	4,735,771.06	4,986,034.60	-236,975.52	1,002,286.29
利息合计	1,059.35	8,889.43	6,364.83	29,167.99
其中：存款利息收入	1,059.35	7,581.87	5,057.27	16,838.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	1,307.56	1,307.56	12,329.64
投资收益合计	4,095,405.67	3,912,652.51	-742,370.26	451,148.36
其中：股票投资收益	3,828,000.90	2,756,675.04	-1,534,501.36	-92,109.94
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	267,404.77	1,155,977.47	792,131.10	543,258.30
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	603,908.86	930,329.67	398,566.24	-251,254.20
其他收入	35,397.18	134,162.99	100,463.67	773,224.14
费用	234,438.44	1,002,911.23	645,638.90	1,152,669.12
管理人报酬	164,849.51	614,817.76	388,652.78	746,374.26
基金托管费	27,474.94	102,469.68	64,775.48	124,395.80
销售服务费	41,974.68	180,328.27	122,306.67	191,386.55
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	139.31	105,295.52	69,903.97	90,512.51
利润总额	4,501,332.62	3,983,123.37	-882,614.42	-150,382.83

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