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诺德新能源汽车混合A(014829)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	4,986,034.60	-236,975.52	1,002,286.29	3,933,629.04
利息合计	8,889.43	6,364.83	29,167.99	6,190.12
其中：存款利息收入	7,581.87	5,057.27	16,838.35	5,823.71
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,307.56	1,307.56	12,329.64	366.41
投资收益合计	3,912,652.51	-742,370.26	451,148.36	-806,429.76
其中：股票投资收益	2,756,675.04	-1,534,501.36	-92,109.94	-1,088,984.78
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,155,977.47	792,131.10	543,258.30	282,555.02
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	930,329.67	398,566.24	-251,254.20	4,560,575.57
其他收入	134,162.99	100,463.67	773,224.14	173,293.11
费用	1,002,911.23	645,638.90	1,152,669.12	357,347.38
管理人报酬	614,817.76	388,652.78	746,374.26	222,530.56
基金托管费	102,469.68	64,775.48	124,395.80	37,088.48
销售服务费	180,328.27	122,306.67	191,386.55	37,938.06
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	105,295.52	69,903.97	90,512.51	59,790.28
利润总额	3,983,123.37	-882,614.42	-150,382.83	3,576,281.66

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