汇泉启元未来混合发起式A(014827)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-6,151,433.58 |
-5,376,607.45 |
796,492.99 |
| 利息合计 |
39,017.19 |
20,560.14 |
27,086.98 |
| 其中：存款利息收入 |
35,643.85 |
19,823.04 |
6,620.87 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
- |
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| 买入返售金融资产收入 |
3,373.34 |
737.10 |
20,466.11 |
| 投资收益合计 |
-5,225,577.11 |
-5,259,273.70 |
897,871.08 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,175,297.12 |
-5,762,094.36 |
730,515.48 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
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| 债券投资收益 |
36,498.05 |
30,356.56 |
156,464.50 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
229,582.12 |
152,588.22 |
- |
| 股利收益 |
683,639.84 |
319,875.88 |
10,891.10 |
| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
-1,016,937.49 |
-152,693.52 |
-161,265.54 |
| 其他收入 |
52,063.83 |
14,799.63 |
32,800.47 |
| 费用 |
360,265.90 |
263,520.73 |
320,440.48 |
| 管理人报酬 |
283,961.03 |
149,573.54 |
188,426.13 |
| 基金托管费 |
47,326.85 |
24,928.94 |
31,404.29 |
| 销售服务费 |
10,921.76 |
5,345.86 |
14,757.08 |
| 交易费用 |
- |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
17,037.57 |
83,121.63 |
85,852.98 |
| 利润总额 |
-6,511,699.48 |
-5,640,128.18 |
476,052.51 |
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