汇泉兴至未来一年持有混合C(014826)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-3,470,119.54 |
164,563.81 |
-13,710,439.02 |
8,022,706.18 |
| 利息合计 |
253,397.99 |
125,912.82 |
470,321.36 |
214,116.83 |
| 其中：存款利息收入 |
142,005.75 |
67,559.30 |
151,244.21 |
82,449.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
111,392.24 |
58,353.52 |
319,077.15 |
131,667.78 |
| 投资收益合计 |
-3,408,462.96 |
110,329.19 |
-22,759,069.24 |
-2,652,943.06 |
| 其中：股票投资收益 |
-5,905,661.99 |
-443,791.44 |
-23,426,680.57 |
-3,243,110.40 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
619,519.27 |
-785,349.74 |
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| 股利收益 |
1,877,679.76 |
1,339,470.37 |
667,611.33 |
590,167.34 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
-315,054.57 |
-71,678.20 |
8,578,308.86 |
10,461,532.41 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
1,341,712.50 |
765,060.55 |
2,668,940.83 |
1,663,254.80 |
| 管理人报酬 |
1,001,632.25 |
555,599.34 |
2,057,555.30 |
1,298,262.65 |
| 基金托管费 |
166,938.67 |
92,599.86 |
342,925.89 |
216,377.07 |
| 销售服务费 |
59,526.49 |
31,900.37 |
98,002.73 |
59,254.93 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
111,077.46 |
84,960.98 |
170,456.91 |
89,360.15 |
| 利润总额 |
-4,811,832.04 |
-600,496.74 |
-16,379,379.85 |
6,359,451.38 |
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