中泰锦泉汇金货币(014822)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 中泰锦泉汇金货币(014822) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

中泰锦泉汇金货币(014822)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	48,266,579.87	103,728,550.77	52,001,186.12	121,105,610.89
利息合计	12,501,578.62	48,460,163.32	23,460,633.52	55,032,786.13
其中：存款利息收入	11,213,499.56	46,541,612.01	23,210,761.98	52,289,946.70
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	1,288,079.06	1,918,551.31	249,871.54	2,742,839.43
投资收益合计	35,765,001.25	55,268,387.45	28,540,552.60	66,072,824.75
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	35,765,001.25	55,268,387.45	28,540,552.60	66,072,824.75
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-	-	-	-
其他收入	-	-	-	0.01
费用	25,977,776.11	56,193,979.96	27,583,412.91	66,582,173.10
管理人报酬	23,307,460.60	40,144,419.13	18,341,098.54	42,832,391.27
基金托管费	1,294,858.98	2,230,245.39	1,018,949.85	2,379,577.22
销售服务费	696,602.28	8,819,221.87	5,094,749.72	11,897,886.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	535,982.04	4,691,480.00	2,955,845.85	9,093,556.42
其中：卖出回购金融资产支出	535,982.04	4,691,480.00	2,955,845.85	9,093,556.42
其他费用	142,071.10	301,176.40	168,624.38	363,602.39
利润总额	22,288,803.76	47,534,570.81	24,417,773.21	54,523,437.79

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年