国金新兴价值混合A(014818)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金新兴价值混合A(014818)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	6,667,916.24	2,770,048.93	-27,709,785.78	-5,884,571.95
利息合计	20,957.71	13,712.65	34,518.93	21,208.34
其中：存款利息收入	20,957.71	13,712.65	34,518.93	21,208.34
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	6,250,157.24	3,325,925.78	-29,999,963.48	-8,104,953.34
其中：股票投资收益	5,569,374.68	2,932,576.37	-30,981,971.14	-8,732,020.37
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	53,718.57	-
股利收益	680,782.56	393,349.41	928,289.09	627,067.03
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	362,085.55	-571,361.74	2,173,827.89	2,125,501.54
其他收入	34,715.74	1,772.24	81,830.88	73,671.51
费用	1,048,303.54	571,333.92	2,514,033.86	1,582,003.32
管理人报酬	720,195.33	390,441.80	1,845,877.39	1,184,472.89
基金托管费	120,032.55	65,073.61	307,646.23	197,412.15
销售服务费	97,417.26	49,643.22	186,099.77	113,997.02
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	110,658.40	66,175.29	174,248.64	86,121.26
利润总额	5,619,612.70	2,198,715.01	-30,223,819.64	-7,466,575.27

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