格林泓皓纯债(014814)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓皓纯债(014814)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	13,568,944.51	9,425,218.97	27,592,084.04	14,262,120.17
利息合计	184,125.57	121,118.58	574,727.08	428,351.37
其中：存款利息收入	22,934.83	13,758.95	12,712.65	7,169.10
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	161,190.74	107,359.63	562,014.43	421,182.27
投资收益合计	16,828,910.94	12,878,470.39	21,929,033.63	10,547,984.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	16,828,910.94	12,878,470.39	21,929,033.63	10,547,984.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-3,444,092.00	-3,574,370.00	5,088,323.33	3,285,784.29
其他收入	-	-	-	-
费用	1,814,637.83	1,414,559.39	3,706,525.82	1,584,791.52
管理人报酬	935,901.72	740,613.54	1,561,486.85	729,884.33
基金托管费	155,983.54	123,435.55	260,247.82	121,647.42
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	506,257.55	433,876.79	1,650,976.30	616,607.98
其中：卖出回购金融资产支出	506,257.55	433,876.79	1,650,976.30	616,607.98
其他费用	216,495.02	116,633.51	233,814.85	116,651.79
利润总额	11,754,306.68	8,010,659.58	23,885,558.22	12,677,328.65

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