格林泓皓纯债(014814)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

格林泓皓纯债(014814)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	2,459,869.76	13,568,944.51	9,425,218.97	27,592,084.04
利息合计	30,547.44	184,125.57	121,118.58	574,727.08
其中：存款利息收入	11,439.51	22,934.83	13,758.95	12,712.65
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	19,107.93	161,190.74	107,359.63	562,014.43
投资收益合计	2,299,397.82	16,828,910.94	12,878,470.39	21,929,033.63
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,299,397.82	16,828,910.94	12,878,470.39	21,929,033.63
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	129,924.50	-3,444,092.00	-3,574,370.00	5,088,323.33
其他收入	-	-	-	-
费用	360,759.78	1,814,637.83	1,414,559.39	3,706,525.82
管理人报酬	183,902.69	935,901.72	740,613.54	1,561,486.85
基金托管费	30,650.46	155,983.54	123,435.55	260,247.82
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	39,777.72	506,257.55	433,876.79	1,650,976.30
其中：卖出回购金融资产支出	39,777.72	506,257.55	433,876.79	1,650,976.30
其他费用	106,428.91	216,495.02	116,633.51	233,814.85
利润总额	2,099,109.98	11,754,306.68	8,010,659.58	23,885,558.22

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