华安沣瑞一年持有混合C(014810)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沣瑞一年持有混合C(014810)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	3,161,536.22	7,746,388.06	4,704,641.50	21,035,988.90
利息合计	5,597.93	113,125.67	62,974.04	617,955.27
其中：存款利息收入	3,495.35	49,182.13	33,944.11	155,716.44
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	2,102.58	63,943.54	29,029.93	462,238.83
投资收益合计	3,401,525.06	-589,895.51	-1,223,233.26	11,782,012.33
其中：股票投资收益	1,163,999.79	-9,550,993.56	-6,568,841.27	-6,868,091.43
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	2,118,763.75	8,792,618.52	5,502,093.03	15,343,237.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-511,928.66	-511,928.66	1,061,199.17
股利收益	118,761.52	680,408.19	355,443.64	2,245,667.56
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-245,586.77	8,223,157.90	5,864,900.72	8,636,021.30
其他收入	-	-	-	-
费用	830,620.83	2,153,973.36	1,218,060.24	5,772,293.76
管理人报酬	389,147.05	1,387,963.09	840,259.17	4,094,582.29
基金托管费	97,286.78	346,990.76	210,064.78	1,023,645.58
销售服务费	12,887.57	49,687.49	30,240.30	150,845.49
交易费用	-	-	-	-
利息支出	231,289.89	163,127.08	19,792.69	205,930.14
其中：卖出回购金融资产支出	231,289.89	163,127.08	19,792.69	205,930.14
其他费用	97,975.17	198,725.69	112,919.84	261,295.63
利润总额	2,330,915.39	5,592,414.70	3,486,581.26	15,263,695.14

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