华安沣瑞一年持有混合A(014809)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安沣瑞一年持有混合A(014809)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	7,746,388.06	4,704,641.50	21,035,988.90	23,345,470.29
利息合计	113,125.67	62,974.04	617,955.27	485,416.28
其中：存款利息收入	49,182.13	33,944.11	155,716.44	82,915.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	63,943.54	29,029.93	462,238.83	402,501.20
投资收益合计	-589,895.51	-1,223,233.26	11,782,012.33	10,323,346.92
其中：股票投资收益	-9,550,993.56	-6,568,841.27	-6,868,091.43	-273,325.84
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,792,618.52	5,502,093.03	15,343,237.03	9,697,251.72
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-511,928.66	-511,928.66	1,061,199.17	-581.11
股利收益	680,408.19	355,443.64	2,245,667.56	900,002.15
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	8,223,157.90	5,864,900.72	8,636,021.30	12,536,707.09
其他收入	-	-	-	-
费用	2,153,973.36	1,218,060.24	5,772,293.76	3,882,257.75
管理人报酬	1,387,963.09	840,259.17	4,094,582.29	2,729,333.26
基金托管费	346,990.76	210,064.78	1,023,645.58	682,333.26
销售服务费	49,687.49	30,240.30	150,845.49	99,278.59
交易费用	-	-	-	-
利息支出	163,127.08	19,792.69	205,930.14	204,881.60
其中：卖出回购金融资产支出	163,127.08	19,792.69	205,930.14	204,881.60
其他费用	198,725.69	112,919.84	261,295.63	143,795.02
利润总额	5,592,414.70	3,486,581.26	15,263,695.14	19,463,212.54

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