国金量化精选混合C(014806)利润分配表-基金频道-证券之星

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国金量化精选混合C(014806)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-1,237,557,132.71	-1,648,451,776.00	263,121,456.40	169,476,852.44
利息合计	1,249,400.42	786,381.11	3,976,149.30	1,379,872.60
其中：存款利息收入	1,094,160.31	641,600.87	1,512,505.45	458,927.14
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	155,240.11	144,780.24	2,463,643.85	920,945.46
投资收益合计	-1,286,627,309.30	-1,529,992,807.53	330,557,208.99	179,243,963.47
其中：股票投资收益	-1,340,511,913.71	-1,560,959,378.41	271,986,688.05	141,973,010.75
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	53,884,604.41	30,966,570.88	58,570,520.94	37,270,952.72
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	39,516,797.61	-126,885,533.54	-80,035,734.42	-16,678,237.92
其他收入	8,303,978.56	7,640,183.96	8,623,832.53	5,531,254.29
费用	58,286,798.44	36,557,591.86	94,201,884.14	27,772,544.10
管理人报酬	42,198,057.55	26,499,655.57	67,699,995.58	20,527,164.88
基金托管费	7,033,009.57	4,416,609.26	11,283,332.54	3,421,194.18
销售服务费	8,820,366.99	5,518,693.50	14,995,129.46	3,725,159.01
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	235,364.33	122,633.53	223,426.56	99,026.03
利润总额	-1,295,843,931.15	-1,685,009,367.86	168,919,572.26	141,704,308.34

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