工银招瑞一年持有混合C(014800)利润分配表-基金频道-证券之星

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工银招瑞一年持有混合C(014800)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	14,278,021.59	78,264,355.26	4,537,822.05	-8,774,084.82
利息合计	18,893.54	134,850.28	84,810.32	394,849.54
其中：存款利息收入	14,641.81	108,380.27	69,568.19	339,429.91
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	4,251.73	26,470.01	15,242.13	55,419.63
投资收益合计	29,452,294.88	18,538,744.27	-34,846,329.40	7,838,366.93
其中：股票投资收益	15,485,270.68	-10,369,225.91	-48,368,575.24	-34,774,221.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	13,181,423.53	24,313,856.86	10,483,639.93	35,868,690.25
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	785,600.67	4,594,113.32	3,038,605.91	6,743,898.60
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-15,193,166.83	59,590,760.71	39,299,341.13	-17,007,301.29
其他收入	-	-	-	-
费用	3,773,479.63	14,284,836.89	7,898,323.45	25,687,192.99
管理人报酬	1,734,557.11	6,662,160.87	3,632,593.43	11,172,691.87
基金托管费	433,639.31	1,665,540.20	908,148.26	2,793,173.00
销售服务费	84,821.20	283,551.31	153,305.47	435,725.32
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,398,975.78	5,434,725.44	3,067,615.62	10,978,176.73
其中：卖出回购金融资产支出	1,398,975.78	5,434,725.44	3,067,615.62	10,978,176.73
其他费用	115,595.04	224,468.15	129,744.40	271,535.35
利润总额	10,504,541.96	63,979,518.37	-3,360,501.40	-34,461,277.81

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