富国融悦12个月持有期混合C(014798)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
-13,986,175.91 |
-43,220,743.47 |
-21,395,729.37 |
10,219,937.67 |
| 利息合计 |
60,090.54 |
30,803.46 |
135,525.14 |
79,025.05 |
| 其中：存款利息收入 |
60,090.54 |
30,803.46 |
135,525.14 |
79,025.05 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-16,852,501.41 |
-23,210,935.66 |
-39,781,757.48 |
-16,326,849.26 |
| 其中：股票投资收益 |
-18,164,689.48 |
-24,014,733.59 |
-41,177,258.02 |
-17,190,458.30 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
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407,200.69 |
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| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
1,312,188.07 |
803,797.93 |
988,299.85 |
863,609.04 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
2,806,234.96 |
-20,040,611.27 |
18,250,502.97 |
26,467,761.88 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
2,625,077.52 |
1,399,551.67 |
4,664,627.41 |
2,627,047.93 |
| 管理人报酬 |
1,820,720.01 |
973,624.33 |
3,347,650.97 |
1,911,112.25 |
| 基金托管费 |
303,453.38 |
162,270.72 |
557,941.70 |
318,518.66 |
| 销售服务费 |
342,310.25 |
184,566.55 |
599,932.82 |
317,710.88 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
158,593.88 |
79,090.07 |
159,101.17 |
79,706.14 |
| 利润总额 |
-16,611,253.43 |
-44,620,295.14 |
-26,060,356.78 |
7,592,889.74 |
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