富国融悦12个月持有期混合A(014797)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国融悦12个月持有期混合A(014797)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-13,986,175.91	-43,220,743.47	-21,395,729.37	10,219,937.67
利息合计	60,090.54	30,803.46	135,525.14	79,025.05
其中：存款利息收入	60,090.54	30,803.46	135,525.14	79,025.05
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-16,852,501.41	-23,210,935.66	-39,781,757.48	-16,326,849.26
其中：股票投资收益	-18,164,689.48	-24,014,733.59	-41,177,258.02	-17,190,458.30
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	407,200.69	-
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	1,312,188.07	803,797.93	988,299.85	863,609.04
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	2,806,234.96	-20,040,611.27	18,250,502.97	26,467,761.88
其他收入	-	-	-	-
费用	2,625,077.52	1,399,551.67	4,664,627.41	2,627,047.93
管理人报酬	1,820,720.01	973,624.33	3,347,650.97	1,911,112.25
基金托管费	303,453.38	162,270.72	557,941.70	318,518.66
销售服务费	342,310.25	184,566.55	599,932.82	317,710.88
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	158,593.88	79,090.07	159,101.17	79,706.14
利润总额	-16,611,253.43	-44,620,295.14	-26,060,356.78	7,592,889.74

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