富国远见优选混合C(014795)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 富国远见优选混合C(014795) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

富国远见优选混合C(014795)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	26,848,561.64	3,279,359.42	-7,251,854.48	-26,823,371.90
利息合计	61,335.70	78,480.63	39,249.39	104,536.21
其中：存款利息收入	61,335.70	78,480.63	39,249.39	104,536.21
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	5,105,831.34	-18,611,731.97	-12,064,381.07	-7,503,038.46
其中：股票投资收益	1,821,738.66	-21,861,129.88	-13,868,542.85	-11,040,783.95
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	-	46,970.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,284,092.68	3,249,397.91	1,804,161.78	3,490,775.32
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,633,103.28	21,657,537.83	4,736,894.15	-19,485,677.71
其他收入	48,291.32	155,072.93	36,383.05	60,808.06
费用	2,294,495.79	3,215,214.27	1,666,244.32	4,595,202.46
管理人报酬	1,632,203.68	2,397,886.59	1,248,065.82	3,519,343.43
基金托管费	272,033.90	399,647.73	208,010.92	586,557.25
销售服务费	296,507.18	232,916.64	118,763.46	303,322.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	93,751.03	184,763.31	91,404.12	185,979.26
利润总额	24,554,065.85	64,145.15	-8,918,098.80	-31,418,574.36

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年