富国远见优选混合A(014794)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

富国远见优选混合A(014794)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	3,279,359.42	-7,251,854.48	-26,823,371.90	-9,832,398.97
利息合计	78,480.63	39,249.39	104,536.21	52,933.57
其中：存款利息收入	78,480.63	39,249.39	104,536.21	52,933.57
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-18,611,731.97	-12,064,381.07	-7,503,038.46	2,837,660.58
其中：股票投资收益	-21,861,129.88	-13,868,542.85	-11,040,783.95	523,362.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-	-	46,970.17	46,970.17
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,249,397.91	1,804,161.78	3,490,775.32	2,267,327.97
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	21,657,537.83	4,736,894.15	-19,485,677.71	-12,773,304.26
其他收入	155,072.93	36,383.05	60,808.06	50,311.14
费用	3,215,214.27	1,666,244.32	4,595,202.46	2,602,100.32
管理人报酬	2,397,886.59	1,248,065.82	3,519,343.43	2,007,753.35
基金托管费	399,647.73	208,010.92	586,557.25	334,625.61
销售服务费	232,916.64	118,763.46	303,322.42	166,321.72
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	184,763.31	91,404.12	185,979.26	93,399.54
利润总额	64,145.15	-8,918,098.80	-31,418,574.36	-12,434,499.29

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