华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华泰柏瑞匠心臻选混合A(014792)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	920,899.17	12,927,527.64	-1,652,478.47	-12,744,410.80
利息合计	19,021.30	40,262.27	20,112.54	67,004.98
其中：存款利息收入	18,316.92	38,667.75	18,518.02	65,526.35
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	704.38	1,594.52	1,594.52	1,478.63
投资收益合计	-745,219.08	815,106.54	-3,059,781.25	-8,789,802.63
其中：股票投资收益	-1,230,054.91	-188,266.59	-3,712,355.93	-9,427,065.64
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	8,013.68	-	-	6,400.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	476,822.15	1,003,373.13	652,574.68	630,862.22
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	1,637,899.25	12,057,194.15	1,382,531.93	-4,037,567.06
其他收入	9,197.70	14,964.68	4,658.31	15,953.91
费用	553,934.74	1,193,129.20	609,002.02	1,830,673.07
管理人报酬	419,161.50	912,306.09	455,213.77	1,427,563.97
基金托管费	69,860.21	152,050.99	75,868.94	237,927.31
销售服务费	11,773.37	21,313.58	9,614.80	27,401.07
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	53,139.66	107,458.54	68,304.51	137,780.67
利润总额	366,964.43	11,734,398.44	-2,261,480.49	-14,575,083.87

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