长城产业趋势混合C(014789)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业趋势混合C(014789)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-21,233,032.76	-95,130,772.29	-325,312,404.79	-119,575,791.70
利息合计	675,622.32	209,769.97	2,928,299.40	2,306,814.29
其中：存款利息收入	445,286.63	209,769.97	931,684.66	601,741.98
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	230,335.69	-	1,996,614.74	1,705,072.31
投资收益合计	-122,829,138.53	-146,109,236.45	-304,198,456.80	-176,822,479.58
其中：股票投资收益	-138,429,162.27	-158,191,381.75	-317,464,356.24	-186,681,053.67
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	388,922.88	-	1,023,187.03	1,023,187.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	15,211,100.86	12,082,145.30	12,242,712.41	8,835,387.06
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	100,913,022.21	50,766,201.02	-24,294,476.79	54,702,381.98
其他收入	7,461.24	2,493.17	252,229.40	237,491.61
费用	14,892,581.77	7,733,192.22	26,305,019.43	15,611,948.46
管理人报酬	12,479,106.94	6,485,514.64	22,198,787.79	13,196,535.17
基金托管费	2,079,851.24	1,080,919.16	3,699,797.92	2,199,422.56
销售服务费	138,376.61	70,521.77	194,839.75	107,436.20
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	195,246.98	96,236.65	211,590.72	108,551.28
利润总额	-36,125,614.53	-102,863,964.51	-351,617,424.22	-135,187,740.16

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