长城产业趋势混合A(014788)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

长城产业趋势混合A(014788)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	58,075,128.86	-21,233,032.76	-95,130,772.29	-325,312,404.79
利息合计	337,573.91	675,622.32	209,769.97	2,928,299.40
其中：存款利息收入	271,094.79	445,286.63	209,769.97	931,684.66
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	66,479.12	230,335.69	-	1,996,614.74
投资收益合计	29,827,679.73	-122,829,138.53	-146,109,236.45	-304,198,456.80
其中：股票投资收益	22,530,174.21	-138,429,162.27	-158,191,381.75	-317,464,356.24
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-13,832.15	388,922.88	-	1,023,187.03
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	7,311,337.67	15,211,100.86	12,082,145.30	12,242,712.41
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	27,904,451.98	100,913,022.21	50,766,201.02	-24,294,476.79
其他收入	5,423.24	7,461.24	2,493.17	252,229.40
费用	7,488,799.49	14,892,581.77	7,733,192.22	26,305,019.43
管理人报酬	6,214,122.52	12,479,106.94	6,485,514.64	22,198,787.79
基金托管费	1,035,687.13	2,079,851.24	1,080,919.16	3,699,797.92
销售服务费	139,440.48	138,376.61	70,521.77	194,839.75
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	99,549.36	195,246.98	96,236.65	211,590.72
利润总额	50,586,329.37	-36,125,614.53	-102,863,964.51	-351,617,424.22

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