华安添顺债券(014785)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

华安添顺债券(014785)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	16,286,881.56	62,627,466.37	35,835,224.96	30,301,097.52
利息合计	60,174.81	180,925.68	136,009.01	829,092.56
其中：存款利息收入	15,702.39	128,237.64	108,381.38	387,911.64
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	44,472.42	52,688.04	27,627.63	441,180.92
投资收益合计	25,392,909.02	56,917,392.78	33,060,797.94	22,651,424.11
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	25,392,909.02	56,917,392.78	33,060,797.94	22,651,424.11
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-9,166,202.27	5,529,079.99	2,638,418.01	6,820,580.85
其他收入	-	67.92	-	-
费用	3,606,428.29	8,498,571.37	4,888,651.00	7,158,314.34
管理人报酬	1,595,023.22	3,368,562.30	1,782,583.96	2,878,305.54
基金托管费	531,674.38	1,122,854.02	594,194.57	959,435.19
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	1,305,586.19	3,671,094.04	2,336,019.45	2,997,357.61
其中：卖出回购金融资产支出	1,305,586.19	3,671,094.04	2,336,019.45	2,997,357.61
其他费用	132,431.29	269,217.72	138,741.10	270,747.72
利润总额	12,680,453.27	54,128,895.00	30,946,573.96	23,142,783.18

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