招商远见成长混合A(014783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商远见成长混合A(014783)利润分配表

单位：元

	2025-06-30	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31
收入	-3,233,964.37	18,491,390.52	8,292,709.64	-87,055,203.17
利息合计	11,056.77	53,996.28	30,673.57	56,432.87
其中：存款利息收入	11,056.77	53,996.28	30,673.57	56,432.87
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	1,253,341.10	-15,204,445.85	-23,597,853.97	-84,301,366.13
其中：股票投资收益	415,695.02	-18,212,049.29	-26,188,649.44	-85,850,120.66
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	210,038.33	-679,626.58	73,342.49	-1,526,390.24
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	627,607.75	3,687,230.02	2,517,452.98	3,075,144.77
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-4,501,892.99	33,461,054.08	31,851,540.27	-2,822,621.46
其他收入	3,530.75	180,786.01	8,349.77	12,351.55
费用	1,355,880.69	3,349,238.78	1,869,099.88	5,552,211.58
管理人报酬	969,540.70	2,388,235.89	1,347,720.11	4,054,129.42
基金托管费	161,590.15	398,039.28	224,619.99	675,688.17
销售服务费	90,365.17	210,538.13	109,491.71	304,823.76
交易费用	-	-	-	-
利息支出	57,350.38	184,649.33	104,060.10	352,748.30
其中：卖出回购金融资产支出	57,350.38	184,649.33	104,060.10	352,748.30
其他费用	77,024.46	167,721.18	83,162.99	164,704.45
利润总额	-4,589,845.06	15,142,151.74	6,423,609.76	-92,607,414.75

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