招商远见成长混合A(014783)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

招商远见成长混合A(014783)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	18,491,390.52	8,292,709.64	-87,055,203.17	-37,957,585.91
利息合计	53,996.28	30,673.57	56,432.87	31,920.88
其中：存款利息收入	53,996.28	30,673.57	56,432.87	31,920.88
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-15,204,445.85	-23,597,853.97	-84,301,366.13	-46,104,399.47
其中：股票投资收益	-18,212,049.29	-26,188,649.44	-85,850,120.66	-46,466,900.44
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	-679,626.58	73,342.49	-1,526,390.24	-1,519,403.01
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	3,687,230.02	2,517,452.98	3,075,144.77	1,881,903.98
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	33,461,054.08	31,851,540.27	-2,822,621.46	8,103,527.88
其他收入	180,786.01	8,349.77	12,351.55	11,364.80
费用	3,349,238.78	1,869,099.88	5,552,211.58	3,360,544.69
管理人报酬	2,388,235.89	1,347,720.11	4,054,129.42	2,499,845.04
基金托管费	398,039.28	224,619.99	675,688.17	416,640.76
销售服务费	210,538.13	109,491.71	304,823.76	176,028.42
交易费用	-	-	-	-
利息支出	184,649.33	104,060.10	352,748.30	186,177.67
其中：卖出回购金融资产支出	184,649.33	104,060.10	352,748.30	186,177.67
其他费用	167,721.18	83,162.99	164,704.45	81,787.33
利润总额	15,142,151.74	6,423,609.76	-92,607,414.75	-41,318,130.60

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