国寿安保安和纯债债券(014778)利润分配表-基金频道-证券之星

首页 - 基金 - 国寿安保安和纯债债券(014778) - 利润分配表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国寿安保安和纯债债券(014778)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	116,732,223.20	54,378,166.07	41,064,996.56	16,531,907.91
利息合计	736,716.77	8,976.24	1,826,910.32	241,040.72
其中：存款利息收入	26,642.04	5,104.52	15,065.05	7,207.48
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	710,074.73	3,871.72	1,811,845.27	233,833.24
投资收益合计	73,917,377.92	34,062,203.16	23,965,223.14	7,441,479.51
其中：股票投资收益	-	-	-	-
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	73,917,377.92	34,062,203.16	23,965,223.14	7,441,479.51
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	-	-	-	-
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	42,078,128.35	20,306,986.52	15,272,863.10	8,849,387.68
其他收入	0.16	0.15	-	-
费用	13,796,700.28	8,673,365.23	8,638,175.73	3,669,158.79
管理人报酬	5,697,294.96	2,699,157.54	3,990,041.56	1,828,380.43
基金托管费	1,899,098.36	899,719.22	1,330,013.84	609,460.16
销售服务费	-	-	-	-
交易费用	-	-	-	-
利息支出	5,983,939.61	4,941,894.77	3,058,687.80	1,107,021.40
其中：卖出回购金融资产支出	5,983,939.61	4,941,894.77	3,058,687.80	1,107,021.40
其他费用	216,367.35	132,593.70	259,432.53	124,296.80
利润总额	102,935,522.92	45,704,800.84	32,426,820.83	12,862,749.12

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年