华安品质领先混合A(014773)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
| 收入 |
-1,069,074.33 |
-27,154,811.08 |
-22,701,508.84 |
-18,626,561.87 |
| 利息合计 |
19,363.08 |
57,343.11 |
31,248.85 |
97,951.36 |
| 其中：存款利息收入 |
19,363.08 |
57,343.11 |
31,248.85 |
97,951.36 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
-6,094,608.37 |
-27,052,558.06 |
-26,755,398.82 |
-19,164,767.14 |
| 其中：股票投资收益 |
-6,352,902.92 |
-28,032,415.68 |
-27,414,218.61 |
-19,926,939.35 |
| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
1,785.12 |
70.07 |
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8,063.97 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
256,509.43 |
979,787.55 |
658,819.79 |
754,108.24 |
| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
5,004,380.28 |
-162,235.83 |
4,020,797.19 |
431,796.12 |
| 其他收入 |
1,790.68 |
2,639.70 |
1,843.94 |
8,457.79 |
| 费用 |
583,253.54 |
1,509,874.87 |
828,133.24 |
2,752,803.65 |
| 管理人报酬 |
422,055.68 |
1,081,236.11 |
591,287.50 |
2,059,288.21 |
| 基金托管费 |
70,342.63 |
180,205.97 |
98,547.96 |
343,214.77 |
| 销售服务费 |
27,006.26 |
71,294.38 |
38,997.72 |
141,831.62 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
63,848.97 |
177,138.41 |
99,300.06 |
208,469.05 |
| 利润总额 |
-1,652,327.87 |
-28,664,685.95 |
-23,529,642.08 |
-21,379,365.52 |
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