华安品质领先混合A(014773)利润分配表-基金频道-证券之星

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华安品质领先混合A(014773)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	-27,154,811.08	-22,701,508.84	-18,626,561.87	-8,215,233.05
利息合计	57,343.11	31,248.85	97,951.36	65,697.32
其中：存款利息收入	57,343.11	31,248.85	97,951.36	65,697.32
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-27,052,558.06	-26,755,398.82	-19,164,767.14	-4,969,687.48
其中：股票投资收益	-28,032,415.68	-27,414,218.61	-19,926,939.35	-5,548,190.92
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	70.07	-	8,063.97	9,569.31
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	979,787.55	658,819.79	754,108.24	568,934.13
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	-162,235.83	4,020,797.19	431,796.12	-3,315,945.91
其他收入	2,639.70	1,843.94	8,457.79	4,703.02
费用	1,509,874.87	828,133.24	2,752,803.65	1,658,229.45
管理人报酬	1,081,236.11	591,287.50	2,059,288.21	1,259,752.99
基金托管费	180,205.97	98,547.96	343,214.77	209,958.85
销售服务费	71,294.38	38,997.72	141,831.62	83,788.86
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	177,138.41	99,300.06	208,469.05	104,728.75
利润总额	-28,664,685.95	-23,529,642.08	-21,379,365.52	-9,873,462.50

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