财通资管双福9个月持有债券发起式A(014769)利润分配表
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2024-12-31 |
2024-06-30 |
2023-12-31 |
2023-06-30 |
| 收入 |
1,030,965.12 |
734,076.54 |
1,889,515.27 |
1,653,670.18 |
| 利息合计 |
9,830.50 |
4,783.69 |
19,025.91 |
9,271.91 |
| 其中：存款利息收入 |
9,713.03 |
4,666.22 |
15,168.28 |
9,169.17 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
117.47 |
117.47 |
3,857.63 |
102.74 |
| 投资收益合计 |
786,858.66 |
448,262.07 |
898,930.04 |
870,499.81 |
| 其中：股票投资收益 |
-787.65 |
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| 基金投资收益 |
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| 债券投资收益 |
787,646.31 |
448,262.07 |
898,930.04 |
870,499.81 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
234,275.96 |
281,030.78 |
971,559.32 |
773,898.46 |
| 其他收入 |
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| 费用 |
248,646.14 |
151,110.81 |
441,035.92 |
288,535.36 |
| 管理人报酬 |
113,055.90 |
59,489.78 |
199,586.02 |
124,666.36 |
| 基金托管费 |
20,555.61 |
10,816.31 |
36,288.44 |
22,666.62 |
| 销售服务费 |
32,607.49 |
18,301.27 |
80,535.01 |
53,953.24 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
38,233.31 |
33,046.21 |
64,560.12 |
36,783.07 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
38,233.31 |
33,046.21 |
64,560.12 |
36,783.07 |
| 其他费用 |
42,500.00 |
28,544.48 |
57,249.80 |
48,566.79 |
| 利润总额 |
782,318.98 |
582,965.73 |
1,448,479.35 |
1,365,134.82 |
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