中欧碳中和混合发起C(014766)利润分配表-基金频道-证券之星

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中欧碳中和混合发起C(014766)利润分配表

单位：元

	2024-12-31	2024-06-30	2023-12-31	2023-06-30
收入	79,948,332.10	-44,096,987.13	-426,660,597.67	-106,884,870.13
利息合计	120,328.36	80,693.58	309,881.63	178,281.08
其中：存款利息收入	120,328.36	80,693.58	309,881.63	178,281.08
债券利息收入	-	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-	-
投资收益合计	-96,067,783.15	-157,680,621.30	-366,409,361.55	-140,905,383.44
其中：股票投资收益	-107,044,320.51	-165,355,402.64	-378,166,283.48	-147,722,069.15
基金投资收益	-	-	-	-
债券投资收益	387,671.81	57,358.35	3,916,391.73	1,667,254.79
资产支持证券投资收益	-	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-	-
股利收益	10,588,865.55	7,617,422.99	7,840,530.20	5,149,430.92
基金分红收益收益	-	-	-	-
公允价值变动收益	175,347,829.89	113,240,511.28	-63,024,040.18	32,106,880.31
其他收入	547,957.00	262,429.31	2,462,922.43	1,735,351.92
费用	15,537,946.07	7,625,178.73	27,466,083.80	16,139,908.79
管理人报酬	9,087,742.64	4,408,708.56	16,706,425.61	10,106,996.08
基金托管费	1,514,623.90	734,784.85	2,784,404.25	1,684,499.38
销售服务费	4,714,195.08	2,366,384.20	7,733,762.89	4,237,904.38
交易费用	-	-	-	-
利息支出	-	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-	-
其他费用	221,383.97	115,301.12	241,476.23	110,502.83
利润总额	64,410,386.03	-51,722,165.86	-454,126,681.47	-123,024,778.92

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